Os três indicadores mais populares para o day-trading Este artigo é uma extensão de nossos dois anteriores sobre o tema de negociação de curto prazo. A ação do preço é uma ferramenta extremamente comum para as abordagens de gerenciamento de risco do day-traders (cambistas). Médias móveis, apoio psicológico e resistência podem ajudar na gestão de entrada e comércio. Em nossos dois artigos anteriores, analisamos detalhadamente uma abordagem de curto prazo (day-trader) para negociação no mercado forex. Em Como Negociar no Curto Prazo, compartilhamos uma estratégia simples que os operadores podem procurar executar quando um mercado pode oferecer oportunidades de impulso. Nas três chaves para day-trading. Examinamos alguns dos pontos mais delicados da execução de uma abordagem de curto prazo. Neste artigo, procuramos analisar especificamente indicadores que são comumente usados com uma estratégia de curto prazo. O primeiro indicador é mais do que um indicador e mais próximo de um campo de estudo dentro da análise técnica. Como a negociação em prazos curtos expõe os traders à complexidade do lsquolagrsquo dentro de um mercado, a ação do preço é uma das formas mais populares de se realizar análises técnicas com uma abordagem de curto prazo. A razão pela qual isso é tão popular é porque a ação do preço remove os indicadores técnicos da equação e, em vez disso, se concentra apenas no preço e no preço. A ação do preço pode ser usada para avaliar as tendências, identificar os níveis de suporte e resistência e mostrar aos operadores as possíveis oportunidades de entrada nos mercados. Nós delineamos uma estrutura simples para os traders se familiarizarem mais com o estudo da ação do preço no artigo Quatro maneiras simples de se tornar um melhor negociador de ações de preço. Onde a ação do preço pode vir como especialmente valiosa para um comerciante de curto prazo é no domínio do comércio e gestão de riscos e comércio. Observando os níveis de preços com os quais ocorreram reversões ou mudanças na direção do mercado no passado, os comerciantes podem procurar colocar batentes nas posições de modo que, se o mercado quebrar contra eles (se uma nova mínima for colocada em uma posição longa, ou uma nova alta enquanto em uma posição curta), o comércio pode ser fechado em um esforço para mitigar a perda. A ação do preço pode ser uma ferramenta valiosa para a gestão do risco e do comércio Se o mercado seguir uma tendência na direção da sua busca, a ação do preço também pode ajudar a ajustar paradas e obter lucros. Comerciantes de curto prazo, muitas vezes, procuram executar uma parada rápida de equilíbrio para remover o risco inicial do negócio. E depois que os preços continuam a se mover, os comerciantes podem olhar para a mudança ainda mais profunda dentro do dinheiro, como o comércio funciona no favor do comerciante. Meu colega Rob Pasche montou um artigo fenomenal sobre o tópico de ajustes de parada, intitulado “The More Intelligent Trailing Stop”, e isso o guiará através da ação do preço para ajustar as paradas à medida que o comércio se move mais dentro do dinheiro. Outro indicador que é simples de usar e tenta marginalizar a defasagem que está sempre presente com o uso de indicadores, a média móvel é um componente gráfico comum dos traders de curto prazo. A estratégia de escalpelamento delineada em Como negociar curto prazo é centrada em médias móveis, e isso pode mostrar algumas maneiras diferentes de usar esse indicador utilitário com uma abordagem de curto prazo. Médias móveis são comumente usadas para diagnósticos de tendência, de modo que se os preços estão acima da média móvel a tendência é diagnosticada como sendo lsquoup, e se os preços estão abaixo da tendência é considerado lsquodown. rsquo Isso pode funcionar fenomenalmente com uma abordagem de múltiplos períodos de tempo em que as tendências estão sendo classificadas em um gráfico de prazo mais longo (como o horário ou 4 horas) e as entradas executadas no gráfico de prazo mais curto. Discutimos o uso de médias móveis dessa maneira no artigo Trading with Moving Averages. Os comerciantes também podem usar médias móveis para acionar novas posições. O crossover da média móvel é uma das formas mais comuns de o fazer e, com este método, os comerciantes estão simplesmente à procura de preço para cruzar a média móvel para iniciar a posição. O gatilho de média móvel é investigado com mais profundidade no artigo Três maneiras de negociar com médias móveis. O gráfico abaixo foi retirado da estratégia compartilhada em Como negociar curto prazo. em que as médias móveis são usadas para filtrar tendências e inserir posições, enquanto a ação de preço é usada para gerenciamento de riscos e comércio. Essa estratégia usa Médias Móveis para filtro de tendência e acionador de entrada e ação de preço para gerenciamento de risco Suporte e Resistência através de Números Psicológicos Inteiros e Pontos Dinâmicos Você já esteve em uma negociação que funcionou muito bem, apenas para ver essa tendência de alta parar? E depois que o preço se esforça para continuar subindo, ele começa a oscilar antes de reverter e descer. Esta é a história de apoio e resistência, e para os traders de curto prazo isso pode assumir extrema importância porque a falha em enxergar os maiores retratistas pode levar a confusão e perdas nos gráficos de prazos mais curtos. Existem inúmeras maneiras de identificar suporte e resistência, e os comerciantes podem usar a ação do preço para validar qualquer nível em particular, mas isso só entra em jogo após o fato. De interesse particular para os comerciantes de curto prazo são os números inteiros psicopsicológicos. Os números inteiros psicológicos são simplesmente valores arredondados no gráfico. Como exemplo, 1.3900, 1.3800 e 1.3700 são lsquoroundrsquos números inteiros em EURUSD. como cada um desses preços termina em rsquo00.rsquo Mas podemos levar isso um passo adiante com os valores intermediários entre esses três níveis, 1,3850 e 1,3750 também são números inteiros. Descobriu o movimento mais recente do EURUSD em o gráfico abaixo, e observe como, mesmo em um mercado de alta tendência, o nível de 1,3850 oferecia suporte temporário, já que o par não conseguia romper. Oito horas depois, esse ímpeto retornou ao mercado quando o nível finalmente rendeu à venda, apenas para ver 1.3750 entrar como suporte logo em seguida. Níveis psicológicos podem ter um impacto enorme sobre o preço do investimento Criado com Marketscope / Trading Station II preparado por James Stanley Neste ponto, o par ainda não conseguiu quebrar abaixo de 1.3750, já que o suporte chegou ao mercado após os 200 mais atuais a desvantagem. Será que todos os preços que terminam em lsquo50rsquo ou lsquo00rsquo provocam apoio ou resistência Não. Mas os traders de curto prazo precisam permanecer cientes do potencial de apoio e resistência para desenvolver esses valores à medida que as tendências se movem para um novo território. Se uma tendência parecer que ela pode ter entrado em uma parede de tijolos de suporte ou resistência, os operadores podem usar essa oportunidade para escalar uma posição, ajustar paradas e planejar reintroduções depois que os preços terminarem de se refazer e continuarem na tendência. direção lateral. --- Escrito por James Stanley Antes de empregar qualquer um dos métodos mencionados, os comerciantes devem primeiro testar em uma conta de demonstração. A conta demo é gratuita e oferece preços ao vivo, e pode ser um campo de testes fenomenal para novas estratégias e métodos. James está disponível no Twitter JStanleyFX Para entrar na lista de distribuição de James Stanley, clique aqui. Gostaria de melhorar o seu FX Education O DailyFX lançou recentemente a DailyFX University, que é completamente gratuita para todo e qualquer trader. O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.5 Indicadores Técnicos que Todo Negociante Deve Saber Por: Michael Fowlkes A maioria dos softwares de gráficos inclui dezenas de indicadores diferentes que podem ser exibidos nos gráficos, mas Michael Fowlkes, do Market Intelligence Center, descreve os mais importantes a serem conhecidos. Para se tornar um investidor de sucesso, precisamos ser capazes de desenvolver dois conjuntos distintos de habilidades. Eles são comumente conhecidos como análise fundamental e técnica. Eles são conjuntos de habilidades muito diferentes, mas eles são igualmente importantes para aprender se você realmente quer entender o que está acontecendo com seus estoques. Análise fundamental é essencialmente cavando em finanças da empresa. Analistas fundamentais estudam tudo o que poderia afetar o valor de uma empresa. Isso pode incluir tanto macro e micro fatores econômicos, bem como coisas como o planejamento estratégico da empresa, cadeia de suprimentos e até mesmo relações com funcionários. Analistas técnicos estudam gráficos de ações, operando sob a premissa de que as tendências tendem a ocorrer repetidas vezes. Para alguém começar a aprender análise técnica, pode ser uma experiência assustadora. Existem muitos termos e frases que podem ser um pouco esmagadores. Vamos examinar alguns conceitos fáceis de aprender que você pode usar como ponto de partida ao longo de sua jornada na análise técnica. Para nossa discussão, todos os nossos gráficos foram obtidos de gráficos de estoque. Você pode visitar este site para recriar qualquer um dos gráficos e usar as ferramentas a seguir para avaliar suas posses pessoais à medida que aprende como incorporar o comércio técnico em seu arsenal de investimento. 1. A Linha de Acumulação / Distribuição O que a linha de acumulação / distribuição (linha A / D) procura determinar é se o dinheiro está fluindo para fora de um título. Quando a linha A / D está inclinada para cima, pode-se supor que o dinheiro novo está entrando em uma segurança. O oposto é verdadeiro quando a inclinação é menor. Você notará que, na maioria dos casos, esse indicador está muito próximo do movimento do estoque, mas ele tende a se mover um pouco mais cedo do que o título subjacente e pode ser usado para saber se um rally ou liquidação de curto prazo é esperado. Dê uma olhada no gráfico a seguir na Amazon (AMZN). Você verá onde a Amazon estava negociando em um padrão lateral entre junho e agosto, mas a linha A / D estava inclinada para cima. A partir de agosto, as ações começaram a ser negociadas em alta. Você pode ver a mesma coisa acontecendo ao contrário no final de setembro. Clique para ampliar O MACD, que significa linha de convergência / divergência de média móvel, é provavelmente o indicador técnico mais utilizado. Ele sinaliza não apenas a tendência, mas também a dinâmica de um estoque. A ideia por trás da linha MACD é comparar o momentum de curto e longo prazo de uma ação para estimar sua direção futura. Basicamente, é a comparação de duas médias móveis, que você pode definir para qualquer período de tempo que desejar, mas normalmente a média móvel de 12 e 26 dias do estoque é usada. A ideia por trás do MACD é que quando a linha de curto prazo cruza a linha de longo prazo, é um sinal da atividade de estoque futuro. Quando a linha de curto prazo está sendo executada sob a linha de longo prazo e, em seguida, cruza acima dela, as ações normalmente são negociadas em alta. Da mesma forma, podemos prever um selloff quando a linha de curto prazo cruza a linha de longo prazo. Você pode ver essas duas instâncias em ação no gráfico a seguir, no Agilent (A). Clique para ampliar PRÓXIMA PÁGINA: 3 Padrões gráficos para Assistir Postar um Comentário Próximos Conferências Fale Conosco Usando Indicadores de Negociação Efetivamente Gráfico criado com a TradeStation. Os gráficos, por outro lado, podem ser salvos depois de configurados de maneira amigável ao usuário. Não é necessário reformatar os gráficos toda vez que a plataforma de negociação for fechada e reaberta (consulte a seção Ajuda das plataformas de negociação para obter instruções). Símbolos de negociação podem ser alterados, juntamente com quaisquer indicadores técnicos, sem interromper o esquema de cores e o layout do espaço de trabalho. A figura 2 ilustra um espaço de trabalho bem organizado. Considerações para a criação de gráficos e espaços de trabalho fáceis de ler incluem: Cores. As cores devem ser fáceis de visualizar e fornecer bastante contraste para que todos os dados possam ser visualizados prontamente. Além disso, uma cor de plano de fundo pode ser usada para gráficos de entrada de pedidos (o gráfico usado para entrada e saída de comércio) e uma cor de plano de fundo diferente pode ser usada para todos os outros gráficos do mesmo símbolo. Se mais de um símbolo estiver sendo negociado, uma cor de fundo diferente para cada símbolo pode ser usada para facilitar o isolamento de dados. Layout. Ter mais de um monitor é útil na criação de um espaço de trabalho fácil de usar. Um monitor pode ser usado para entrada de pedidos, enquanto o outro pode ser usado para gráficos de preços. Se o mesmo indicador for usado em mais de um gráfico, é recomendável colocar indicadores semelhantes no mesmo local em cada gráfico, usando as mesmas cores. Isso facilita a localização e a interpretação da atividade do mercado em gráficos separados. Dimensionamento e fontes. Fontes nítidas e nítidas permitem que os comerciantes leiam números e palavras com maior facilidade. Como cores e layout, o estilo da fonte é uma preferência, e os comerciantes podem experimentar diferentes estilos e tamanhos para encontrar a combinação que cria o resultado mais visualmente agradável. Uma vez encontrada a letra confortável, as mesmas fontes de estilo e tamanho podem ser usadas em todos os gráficos para fornecer continuidade. Otimização de indicadores Variáveis de entrada definidas pelo usuário Cabe a cada comerciante decidir quais indicadores técnicos usar, bem como determinar a melhor forma de usar os indicadores. Os indicadores mais comumente disponíveis, como médias móveis e osciladores, permitem um elemento de personalização simplesmente alterando os valores de entrada, as variáveis definidas pelo usuário que modificam o comportamento do indicador. Variáveis como o período de look-back ou o tipo de dados de preço usados em um cálculo podem ser alterados para dar a um indicador valores muito diferentes e indicar condições de mercado diferentes. A Figura 3 mostra um exemplo dos tipos de variáveis de entrada que podem ser ajustadas para alterar o comportamento de um indicador. (Para leituras relacionadas sobre médias móveis, veja 7 armadilhas de médias móveis.) Gráfico criado com a TradeStation. Otimização Muitas das plataformas de negociação avançadas atuais permitem que os traders realizem estudos de otimização para determinar a entrada que resulta no desempenho ideal. Os operadores podem inserir um intervalo para uma entrada especificada, como um comprimento médio móvel, por exemplo, e a plataforma executará os cálculos para encontrar a entrada que cria os resultados mais favoráveis. Otimizações multivariadas analisam duas ou mais entradas simultaneamente para estabelecer qual combinação de variáveis leva aos melhores resultados. A otimização é um passo importante no desenvolvimento de uma estratégia objetiva que define as regras de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro. Otimização excessiva Embora os estudos de otimização possam ajudar os comerciantes a identificar os insumos mais lucrativos, a otimização excessiva pode criar uma situação em que os resultados teóricos parecem fantásticos, mas os resultados de negociação ao vivo sofrerão porque o sistema foi ajustado para ter um bom desempenho apenas em determinados dados históricos conjunto. Embora estejam fora do escopo deste artigo, os traders que realizam estudos de otimização devem ter o cuidado de evitar a otimização excessiva, entendendo e utilizando técnicas adequadas de backtesting e forward testing como parte de um processo de desenvolvimento de estratégia geral. The Bottom Line É importante notar que a análise técnica lida em probabilidades, em vez de certezas. Não há combinação de indicadores que prevejam com precisão os movimentos do mercado 100 vezes. Embora muitos indicadores, ou o uso incorreto de indicadores, possam ofuscar a visão de um comerciante sobre os mercados, traders que usam indicadores técnicos com cuidado e eficácia podem identificar com mais precisão as configurações de negociação de alta probabilidade, aumentando suas chances de sucesso nos mercados. . (Para leitura relacionada, consulte Como a psicologia do mercado conduz os indicadores técnicos.)
No comments:
Post a Comment